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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 440.00 | | 2 305 440.00 | 2 305 440.00 |
BZ Autres créances | 582 939.00 | | 582 939.00 | 582 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 418.00 | | 671 418.00 | 671 418.00 |
CF Disponibilités | 288 128.00 | | 288 128.00 | 288 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 485.00 | | 1 542 485.00 | 1 542 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 925.00 | | 3 847 925.00 | 3 847 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
DG Autres réserves | 813 678.00 | 813 678.00 | | 813 678.00 |
DH Report à nouveau | -595 625.00 | -172 656.00 | | -595 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 996.00 | -422 969.00 | | -382 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 871.00 | 3 894 867.00 | | 3 511 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 834.00 | 347 600.00 | | 327 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 9 240.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 054.00 | 358 101.00 | | 336 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 925.00 | 4 252 969.00 | | 3 847 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 000.00 | 3 500 031.00 | | 408 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 000.00 | 3 500 031.00 | | 408 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 000.00 | -700 031.00 | | -408 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 2 624.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 452.00 | 3 153 057.00 | | 67 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 448.00 | 3 576 026.00 | | 450 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 996.00 | -422 969.00 | | -382 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |