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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 766.00 | 1 299.00 | 536 467.00 | 537 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 139.00 | 1 299.00 | 723 840.00 | 725 139.00 |
CU Autres participations | 529 596.00 | | 529 596.00 | 529 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 147.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 057.00 | 21 785.00 | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 952.00 | 12 926.00 | | 54 952.00 |
DL TOTAL (I) | 570 809.00 | 515 857.00 | | 570 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 609.00 | 128 365.00 | | 64 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 898.00 | 41 137.00 | | 78 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 142.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 4 528.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 031.00 | 176 173.00 | | 153 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 840.00 | 692 030.00 | | 723 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 973.00 | 23 041.00 | | 66 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021.00 | 10 115.00 | | 12 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 952.00 | 12 926.00 | | 54 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 995.00 | 32 639.00 | 4 356.00 | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |