| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 8 217.00 | 8 204.00 | 13.00 | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 364.00 | 2 324.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 973.00 | 37 098.00 | 106 874.00 | 143 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 022.00 | 50 809.00 | 215 212.00 | 266 022.00 |
BT Marchandises | 783 949.00 | 57 815.00 | 726 134.00 | 783 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
CF Disponibilités | 447 114.00 | | 447 114.00 | 447 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 022.00 | 57 815.00 | 1 316 206.00 | 1 374 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 045.00 | 108 625.00 | 1 531 419.00 | 1 640 045.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
DL TOTAL (I) | 600 281.00 | | | 600 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 422.00 | | | 730 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 137.00 | | | 931 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 419.00 | | | 1 531 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 531.00 | | | 856 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 584.00 | | 2 757 584.00 | 2 757 584.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | | 7 618.00 | 7 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 495.00 | 7 618.00 | 2 766 114.00 | 2 758 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 815.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 757.00 | | | 2 873 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 480.00 | | | 2 723 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 423.00 | 730 423.00 | | 730 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 341.00 | 50 105.00 | 71 235.00 | 121 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 767.00 | 856 532.00 | 71 235.00 | 927 767.00 |