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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 667.00 | 43 749.00 | 918.00 | 44 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 068.00 | 532.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 775.00 | 58 227.00 | 40 548.00 | 98 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 622.00 | | 448 622.00 | 448 622.00 |
BZ Autres créances | 242 130.00 | | 242 130.00 | 242 130.00 |
CF Disponibilités | 351 524.00 | | 351 524.00 | 351 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 276.00 | | 1 042 276.00 | 1 042 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 051.00 | 58 227.00 | 1 082 824.00 | 1 141 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 518.00 | 19 071.00 | | 19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 447.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 35 351.00 | 21 168.00 | | 35 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 305.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 591.00 | 353 082.00 | | 918 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | 96 427.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | 62 371.00 | 108 976.00 | | 62 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 473.00 | 562 861.00 | | 1 047 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 824.00 | 584 029.00 | | 1 082 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 825.00 | | 2 444 825.00 | 2 444 825.00 |
FG Production vendue services | 340 040.00 | | 340 040.00 | 340 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 865.00 | | 2 784 865.00 | 2 784 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 174.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 413.00 | 2 689 312.00 | | 2 796 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 231.00 | 2 688 865.00 | | 2 782 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 183.00 | 447.00 | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 233.00 | | 20 042.00 | 107 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 98 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 49 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 781.00 | | 986.00 | 76 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 19 056.00 | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 277.00 | 1 451.00 | 28 500.00 | 85 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | 1 451.00 | 28 500.00 | 74 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 591.00 | 918 591.00 | | 918 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 448 622.00 | 448 622.00 | | 448 622.00 |
VB T. V. A. | 202 342.00 | 202 342.00 | | 202 342.00 |
VC Groupe et associés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 962.00 | 690 752.00 | 210.00 | 690 962.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 403.00 | 1 043 403.00 | | 1 043 403.00 |