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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 319.00 | 298.00 | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 3 080.00 | 3 859.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 2 856.00 | 3 331.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 093.00 | 7 255.00 | 56 837.00 | 64 093.00 |
BT Marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 448.00 | 7 255.00 | 94 193.00 | 101 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 099.00 | 3 427.00 | | 7 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | 3 671.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 104.00 | 12 599.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 464.00 | 25 787.00 | | 20 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 070.00 | 36 876.00 | | 37 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -283.00 | -315.00 | | -283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 628.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 087.00 | 9 570.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 089.00 | 77 546.00 | | 79 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 193.00 | 90 144.00 | | 94 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 544.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 518.00 | 180 075.00 | | 199 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 013.00 | 176 403.00 | | 197 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | 3 671.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 219.00 | | 1 874.00 | 62 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | 1 874.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 2 932.00 | | 4 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 539.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 2 393.00 | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 464.00 | 5 488.00 | 14 976.00 | 20 464.00 |
VI Groupe et associés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 372.00 | 64 396.00 | 14 976.00 | 79 372.00 |