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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 818.00 | | 596 818.00 | 596 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 868.00 | | 1 297 868.00 | 1 297 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 761.00 | | 1 301 761.00 | 1 301 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | 13 585.00 | | 19 292.00 |
DG Autres réserves | 366 545.00 | 258 120.00 | | 366 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 046.00 | 114 132.00 | | 103 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 883.00 | 935 837.00 | | 1 038 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 383.00 | 228 844.00 | | 160 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 039.00 | 83 990.00 | | 99 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 8 166.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 878.00 | 322 487.00 | | 262 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 761.00 | 1 258 323.00 | | 1 301 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 450.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -450.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 14 623.00 | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 316.00 | 238 494.00 | | 217 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 270.00 | 124 362.00 | | 114 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 046.00 | 114 132.00 | | 103 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 512.00 | | 42 356.00 | 1 255 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 818.00 | | | 596 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 694.00 | | 42 356.00 | 658 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 383.00 | 70 251.00 | 90 132.00 | 160 383.00 |
VI Groupe et associés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VP Divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 338.00 | 3 278.00 | 140 060.00 | 143 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 878.00 | 172 746.00 | 90 132.00 | 262 878.00 |