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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439 829.00 | | 439 829.00 | 439 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635 018.00 | 409 780.00 | 1 225 238.00 | 1 635 018.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 074 862.00 | 409 780.00 | 1 665 082.00 | 2 074 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
072 Créances – Autres | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
110 Total général Actif | 2 217 467.00 | 409 780.00 | 1 807 687.00 | 2 217 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 061 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 591 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 807 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 969 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
242 Autres charges externes. | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 074 847.00 | | | 2 074 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -3 000.00 | | | -3 000.00 |