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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | 6 008.00 | 1 247.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094.00 | 24 508.00 | 24 587.00 | 49 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 033.00 | | 487 033.00 | 487 033.00 |
BZ Autres créances | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
CF Disponibilités | 424 370.00 | | 424 370.00 | 424 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 670.00 | | 1 090 670.00 | 1 090 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 764.00 | 24 508.00 | 1 115 256.00 | 1 139 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 289.00 | 281 761.00 | | 249 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 222.00 | 117 528.00 | | 64 222.00 |
DL TOTAL (I) | 368 511.00 | 454 289.00 | | 368 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 46 780.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 152.00 | 318 561.00 | | 402 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 985.00 | 291 123.00 | | 299 985.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 3 074.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 746.00 | 659 538.00 | | 746 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 256.00 | 1 113 827.00 | | 1 115 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 746.00 | 659 538.00 | | 746 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 529.00 | | 2 059 529.00 | 2 059 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 529.00 | | 2 059 529.00 | 2 059 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 111 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 38 822.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 938.00 | 1 802 179.00 | | 2 082 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 716.00 | 1 684 651.00 | | 2 018 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 222.00 | 117 528.00 | | 64 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | 863.00 | | 23 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | 36.00 | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 827.00 | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 152.00 | 402 152.00 | | 402 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
UX Autres créances clients | 487 033.00 | 487 033.00 | | 487 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VC Groupe et associés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 364.00 | 666 024.00 | 23 340.00 | 689 364.00 |
VW T.V.A. | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 746.00 | 746 746.00 | | 746 746.00 |