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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 272 333.00 | | 272 333.00 | 272 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 284.00 | | 344 284.00 | 344 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 062.00 | | | -349 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
DL TOTAL (I) | -116 562.00 | | | -116 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
EA Autres dettes | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 044.00 | | | 1 027 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 545.00 | | | 894 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 912.00 | 8 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 809.00 | 4 695.00 | 75 504.00 | 70 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 103.00 | 4 695.00 | 66 799.00 | 62 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 333.00 | 272 333.00 | | 272 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 370.00 | 273 606.00 | 8 765.00 | 282 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 862.00 | 251 992.00 | | 315 862.00 |