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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 487.00 | 92 388.00 | 128 099.00 | 220 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 487.00 | 92 388.00 | 198 099.00 | 290 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 421.00 | 92 388.00 | 276 033.00 | 368 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 047 841.00 | 1 146 044.00 | | 1 047 841.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047 845.00 | 1 146 045.00 | | 1 047 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 799.00 | 787 793.00 | | 731 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 4 911.00 | | 7 097.00 |
252 Charges sociales | 27 693.00 | 23 414.00 | | 27 693.00 |
262 Autres charges | 5 856.00 | 5 779.00 | | 5 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 809.00 | 215 442.00 | | 211 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 081.00 | -13 374.00 | | -53 081.00 |
294 Charges financières | 6 387.00 | 7 949.00 | | 6 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 468.00 | -21 323.00 | | -59 468.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 323.00 | | | -21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 468.00 | -21 323.00 | | -59 468.00 |
DL TOTAL (I) | -70 791.00 | -11 323.00 | | -70 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 684.00 | 196 147.00 | | 171 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 584.00 | 77 724.00 | | 79 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 74 889.00 | | 70 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 31 926.00 | | 25 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 824.00 | 396 497.00 | | 346 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 033.00 | 385 174.00 | | 276 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 049.00 | 44 339.00 | | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 44 339.00 | | 48 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 019.00 | 31 235.00 | 133 784.00 | 165 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396.00 | 33 396.00 | 60 000.00 | 93 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 824.00 | 213 040.00 | 133 784.00 | 346 824.00 |