| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
AP Constructions | 443 140.00 | 37 206.00 | 405 934.00 | 443 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 047.00 | 23 492.00 | 67 555.00 | 91 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 457.00 | 60 698.00 | 551 759.00 | 612 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 094 808.00 | | 6 094 808.00 | 6 094 808.00 |
CF Disponibilités | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 720.00 | | 6 318 720.00 | 6 318 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 178.00 | 60 698.00 | 6 870 479.00 | 6 931 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 320 549.00 | 1 109 439.00 | | 6 320 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | 5 961 110.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 436.00 | 7 072 749.00 | | 6 334 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 933.00 | 554 191.00 | | 515 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293.00 | 4 948.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 14 575.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 184 803.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 043.00 | 758 518.00 | | 536 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 479.00 | 7 831 267.00 | | 6 870 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 891.00 | 242 817.00 | | 58 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 467.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 711 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 711 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 125 874.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 5 585 931.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 177 989.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 989.00 | 6 325 992.00 | | 114 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 302.00 | 364 882.00 | | 103 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | 5 961 110.00 | | 11 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 360.00 | | 2 097.00 | 610 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 360.00 | | 2 097.00 | 610 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 33 467.00 | | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 33 467.00 | | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 933.00 | 38 781.00 | 157 310.00 | 515 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 043.00 | 58 891.00 | 157 310.00 | 536 043.00 |