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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
AP Constructions | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 216.00 | 1 356.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 688.00 | 80 426.00 | 555 262.00 | 635 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 211.00 | 100 493.00 | 556 717.00 | 657 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 617.00 | | 1 046 617.00 | 1 046 617.00 |
BT Marchandises | 981 423.00 | 9 845.00 | 971 578.00 | 981 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 433 002.00 | | 433 002.00 | 433 002.00 |
CF Disponibilités | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 446.00 | 9 845.00 | 2 681 601.00 | 2 691 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 657.00 | 110 338.00 | 3 238 319.00 | 3 348 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 068.00 | 792 287.00 | | 1 082 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 289 781.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 156.00 | 1 093 068.00 | | 1 094 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 631.00 | 211 061.00 | | 235 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 201.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 177.00 | 425 057.00 | | 1 877 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 49 333.00 | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 163.00 | 686 653.00 | | 2 144 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 319.00 | 1 779 721.00 | | 3 238 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 163.00 | 686 653.00 | | 2 144 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 251.00 | | 243 143.00 | 419 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 657 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 637 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 187.00 | | 243 143.00 | 398 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 092.00 | 62 402.00 | | 38 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 1 291.00 | | 17 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 189.00 | 61 111.00 | | 20 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 177.00 | 1 877 177.00 | | 1 877 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 291.00 | 438 291.00 | | 438 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 163.00 | 2 144 163.00 | | 2 144 163.00 |