| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 7 745.00 | 1 076.00 | 8 821.00 |
AP Constructions | 445 659.00 | 249 666.00 | 195 993.00 | 445 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 591.00 | 42 590.00 | 16 001.00 | 58 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 043.00 | 67 564.00 | 121 479.00 | 189 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 272.00 | 367 565.00 | 477 708.00 | 845 272.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
CF Disponibilités | 129 183.00 | | 129 183.00 | 129 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 746.00 | | 279 746.00 | 279 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 018.00 | 367 565.00 | 757 454.00 | 1 125 018.00 |
CU Autres participations | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -16 405.00 | -19 180.00 | | -16 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 2 776.00 | | 31 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 294 903.00 | 235 612.00 | | 294 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 723.00 | 277 507.00 | | 217 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 625.00 | 221 725.00 | | 219 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | 9 043.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 10 684.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 480.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 3 296.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 551.00 | 522 735.00 | | 462 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 454.00 | 758 347.00 | | 757 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 665.00 | 305 182.00 | | 294 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 592.00 | | 346 592.00 | 346 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 298.00 | 19 699.00 | | 16 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 836.00 | 801.00 | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 802.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 459.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 1 660.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 2 119.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | -1 317.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -406.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 726.00 | 305 163.00 | | 389 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 891.00 | 302 387.00 | | 357 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 835.00 | 2 776.00 | | 31 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 337.00 | | 40 302.00 | 825 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 845 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 693 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 358.00 | | 40 302.00 | 673 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 262.00 | 72 102.00 | 19 799.00 | 315 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 602.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 118.00 | 70 500.00 | 19 799.00 | 309 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 171.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 042.00 | 49 666.00 | 127 234.00 | 217 042.00 |
VI Groupe et associés | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 875.00 | 288 989.00 | 127 234.00 | 456 875.00 |