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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 18 136.00 | 12 786.00 | 30 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 422.00 | 18 136.00 | 132 286.00 | 150 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
110 Total général Actif | 236 200.00 | 18 136.00 | 218 064.00 | 236 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 794.00 | 85 019.00 | | 98 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 305.00 | 2 105.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 099.00 | 88 624.00 | | 101 099.00 |
242 Autres charges externes. | 34 515.00 | 29 573.00 | | 34 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 138.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 053.00 | 29 270.00 | | 40 053.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | 1 545.00 | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 132.00 | 10 492.00 | | 7 132.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 051.00 | 72 021.00 | | 85 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 048.00 | 16 603.00 | | 16 048.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 512.00 | 20 833.00 | | 6 512.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 723.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 387.00 | 20 399.00 | | 7 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 252.00 | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | 14 062.00 | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 283.00 | | | 160 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 934.00 | | | 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -922.00 | | | -922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |