| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 282.00 | 55 431.00 | 82 851.00 | 138 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 069.00 | 174 087.00 | 471 981.00 | 646 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 366.00 | 229 519.00 | 754 847.00 | 984 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 234 853.00 | | 234 853.00 | 234 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 075.00 | | 711 075.00 | 711 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 442.00 | 229 519.00 | 1 465 923.00 | 1 695 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 890 083.00 | 867 548.00 | | 890 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 327.00 | 62 534.00 | | 114 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 310.00 | 939 983.00 | | 1 014 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 116.00 | 642.00 | | 301 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 135 005.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 948.00 | 87 772.00 | | 109 948.00 |
EA Autres dettes | | 37 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 612.00 | 260 778.00 | | 451 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 923.00 | 1 200 761.00 | | 1 465 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 588.00 | | 1 857 588.00 | 1 857 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 588.00 | | 1 857 588.00 | 1 857 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 566.00 | 10 502.00 | | 15 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 566.00 | 10 502.00 | | 15 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 691.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 691.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 637.00 | 9 810.00 | | 14 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 016.00 | 15 762.00 | | 34 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 463.00 | 1 667 139.00 | | 1 875 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 135.00 | 1 604 604.00 | | 1 761 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 327.00 | 62 534.00 | | 114 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 340 907.00 | 340 907.00 | | 340 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 357.00 | 300 357.00 | | 300 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 727.00 | 377 727.00 | | 377 727.00 |
VW T.V.A. | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 136.00 | 451 136.00 | | 451 136.00 |