| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 578.00 | 172.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 662.00 | 13 670.00 | 7 992.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 412.00 | 15 248.00 | 8 164.00 | 23 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 081.00 | 15 248.00 | 89 833.00 | 105 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 010.00 | 42 009.00 | | 44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 2 001.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 47 467.00 | 45 110.00 | | 47 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | 5 761.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | 11 266.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 794.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 24 679.00 | | 24 397.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 315.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 366.00 | 45 816.00 | | 42 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 833.00 | 90 926.00 | | 89 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 639.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 3 861.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 391.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 245.00 | 91 190.00 | | 81 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 888.00 | 89 189.00 | | 78 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 2 001.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 4 768.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 4 768.00 | | 10 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748.00 | 2 033.00 | 1 715.00 | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 366.00 | 40 651.00 | 1 715.00 | 42 366.00 |