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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 634.00 | 29 268.00 | 31 366.00 | 60 634.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 794.00 | 29 268.00 | 31 526.00 | 60 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
110 Total général Actif | 84 506.00 | 29 268.00 | 55 238.00 | 84 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 175.00 | 89 739.00 | | 89 175.00 |
222 Production stockée | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | 337.00 | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 675.00 | 90 076.00 | | 94 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 870.00 | 3 468.00 | | 9 870.00 |
242 Autres charges externes. | 41 629.00 | 33 013.00 | | 41 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 1 002.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 650.00 | 44 027.00 | | 33 650.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | 6 581.00 | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 493.00 | 7 781.00 | | 11 493.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 824.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 633.00 | 96 696.00 | | 98 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 958.00 | -6 620.00 | | -3 958.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 474.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 964.00 | -7 094.00 | | -4 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |