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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 428.00 | | 305 428.00 | 305 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 766.00 | 5 337.00 | 305 428.00 | 310 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 698.00 | -63 353.00 | | 17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 537.00 | 81 152.00 | | 168 537.00 |
DL TOTAL (I) | 187 335.00 | 18 798.00 | | 187 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 21 640.00 | | 34 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | 140 017.00 | | 81 366.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 359.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 092.00 | 164 219.00 | | 118 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 428.00 | 183 018.00 | | 305 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 873 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 873 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 875.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 642.00 | 2 519 237.00 | | 4 876 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 105.00 | 2 438 085.00 | | 4 708 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 537.00 | 81 152.00 | | 168 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 051.00 | 278 051.00 | | 278 051.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |