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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 1 352.00 | 3 845.00 | 5 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 260.00 | 1 352.00 | 1 225 908.00 | 1 227 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 678.00 | 1 352.00 | 1 284 325.00 | 1 285 678.00 |
CU Autres participations | 1 220 467.00 | | 1 220 467.00 | 1 220 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 232.00 | 2 736.00 | | -14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 558.00 | -16 968.00 | | 82 558.00 |
DK Provisions réglementées | 16 938.00 | 575.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 502 886.00 | 403 966.00 | | 502 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 125.00 | 786 933.00 | | 680 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 926.00 | | 44 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 425.00 | 62 113.00 | | 56 425.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 439.00 | 941 972.00 | | 781 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 325.00 | 1 345 938.00 | | 1 284 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 363.00 | 575.00 | | 16 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963.00 | 575.00 | | 16 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 963.00 | -575.00 | | -16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 478.00 | 438 808.00 | | 595 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 920.00 | 455 775.00 | | 512 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 558.00 | -16 968.00 | | 82 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 660.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 660.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | 16 363.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 16 363.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 125.00 | 109 343.00 | 453 061.00 | 680 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 850.00 | 15 254.00 | 1 596.00 | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 439.00 | 210 657.00 | 453 061.00 | 781 439.00 |