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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 227.00 | 12 187.00 | 23 039.00 | 35 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 985.00 | 25 263.00 | 11 722.00 | 36 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 397.00 | 37 451.00 | 40 946.00 | 78 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BN En cours de production de biens | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 763.00 | | 249 763.00 | 249 763.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 499.00 | 37 451.00 | 436 049.00 | 473 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 657.00 | 65 164.00 | | 66 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | 1 493.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 110 521.00 | 77 657.00 | | 110 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 416.00 | 82 088.00 | | 76 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 10 911.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 48 306.00 | | 119 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 65 019.00 | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 528.00 | 206 324.00 | | 325 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 049.00 | 283 981.00 | | 436 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 826.00 | | 25 219.00 | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 78 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 72 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | 25 219.00 | 50 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 12 205.00 | 3 648.00 | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 12 205.00 | 3 648.00 | 28 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 249 763.00 | 249 763.00 | | 249 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 952.00 | 14 784.00 | 61 168.00 | 75 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 900.00 | 260 445.00 | 456.00 | 260 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 028.00 | 261 859.00 | 61 168.00 | 323 028.00 |