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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 996.00 | 804.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 3 996.00 | 3 804.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837.00 | 3 996.00 | 7 841.00 | 11 837.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 031.00 | -2 471.00 | | -5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 013.00 | -2 560.00 | | -8 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044.00 | 6 969.00 | | -1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 1 659.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 1 800.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 282.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885.00 | 3 741.00 | | 8 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841.00 | 10 710.00 | | 7 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013.00 | 2 560.00 | | 8 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 013.00 | -2 560.00 | | -8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 360.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 360.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |