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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020.00 | 34 526.00 | 6 494.00 | 41 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 11 654.00 | 3 994.00 | 15 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 518.00 | 46 180.00 | 248 338.00 | 294 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
CF Disponibilités | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 104.00 | 46 180.00 | 384 924.00 | 431 104.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
DH Report à nouveau | -42 014.00 | -14 311.00 | | -42 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 598.00 | -27 703.00 | | -109 598.00 |
DL TOTAL (I) | 101 993.00 | 211 591.00 | | 101 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 994.00 | 47 540.00 | | 153 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | 6 688.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 30 098.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 527.00 | 3 880.00 | | 64 527.00 |
EA Autres dettes | 31 070.00 | 49 384.00 | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 931.00 | 137 590.00 | | 282 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 924.00 | 349 181.00 | | 384 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 954.00 | 110 971.00 | | 262 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 7 486.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 569.00 | -310.00 | 597 259.00 | 597 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 569.00 | -310.00 | 597 259.00 | 597 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 427.00 | 11 497.00 | | 27 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 45.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 45.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -45.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | -11 022.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 199.00 | 621 840.00 | | 600 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 797.00 | 649 543.00 | | 709 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 598.00 | -27 703.00 | | -109 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | 22 284.00 | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 497.00 | | 2 821.00 | 293 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 294 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | | 2 821.00 | 53 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 913.00 | 10 267.00 | | 35 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 913.00 | 10 267.00 | | 35 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 994.00 | 134 017.00 | 19 977.00 | 153 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 932.00 | 262 955.00 | 19 977.00 | 282 932.00 |