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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 205.00 | 185.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827.00 | 9 641.00 | 185.00 | 9 827.00 |
BN En cours de production de biens | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
BZ Autres créances | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CF Disponibilités | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 171.00 | 9 641.00 | 242 529.00 | 252 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 628.00 | | | 192 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 942.00 | | 486 942.00 | 486 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 942.00 | | 486 942.00 | 486 942.00 |
FM Production stockée | | | 14 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 348.00 | | 9 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 348.00 | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VB T. V. A. | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 628.00 | 92 628.00 | 100 000.00 | 192 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 186 662.00 | | | 186 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |