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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 318.00 | 42 698.00 | 45 619.00 | 88 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 171.00 | 45 590.00 | 102 580.00 | 148 171.00 |
AH Fonds commercial | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
AP Constructions | 50 490.00 | 27 147.00 | 23 342.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 545.00 | 228 828.00 | 120 717.00 | 349 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 570.00 | 198 233.00 | 450 336.00 | 648 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 880.00 | 542 499.00 | 1 070 381.00 | 1 612 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 973.00 | 30 000.00 | 141 973.00 | 171 973.00 |
BT Marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 568.00 | 424 256.00 | 1 786 312.00 | 2 210 568.00 |
BZ Autres créances | 405 348.00 | | 405 348.00 | 405 348.00 |
CF Disponibilités | 503 966.00 | | 503 966.00 | 503 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 149.00 | 454 256.00 | 2 873 893.00 | 3 328 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 030.00 | 996 755.00 | 3 944 274.00 | 4 941 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 466 537.00 | | | 466 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165 605.00 | | | -3 165 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 067.00 | | | -1 508 067.00 |
DP Provisions pour risques | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 171.00 | | | 1 536 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 717.00 | | | 821 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 658.00 | | | 981 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 042.00 | | | 5 034 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 274.00 | | | 3 944 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 330.00 | | | 3 094 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 8 804 540.00 | | 8 804 540.00 | 8 804 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 959.00 | | 8 804 959.00 | 8 804 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 300.00 | |
GE Autres charges | | | 202 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 656.00 | | | 9 070 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 261.00 | | | 12 236 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165 605.00 | | | -3 165 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 101.00 | | 454 071.00 | 1 243 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 839.00 | | 15 540.00 | 75 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 159 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 291.00 | 1 612 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 060.00 | 88 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 251 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 631.00 | 1 113 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 246.00 | | 93 564.00 | 161 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 490.00 | | 337 650.00 | 844 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 526.00 | | 7 317.00 | 161 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 538.00 | 175 984.00 | 10 022.00 | 376 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 681.00 | 17 822.00 | 2 804.00 | 27 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 26 013.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 279.00 | 132 149.00 | 7 218.00 | 329 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 907.00 | 424 256.00 | 111 907.00 | 111 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 907.00 | 454 256.00 | 111 907.00 | 111 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 717.00 | 542 005.00 | 339 712.00 | 881 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 718.00 | 821 718.00 | | 821 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 659.00 | 981 659.00 | | 981 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 395.00 | 746 395.00 | | 746 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 568.00 | 2 210 568.00 | | 2 210 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 348.00 | 405 348.00 | | 405 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 670.00 | 2 624 427.00 | 159 243.00 | 2 783 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 042.00 | 3 094 330.00 | 1 939 712.00 | 5 034 042.00 |