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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 458.00 | 42.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 498.00 | 458.00 | 145 041.00 | 145 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 580.00 | 458.00 | 147 122.00 | 147 580.00 |
CU Autres participations | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DH Report à nouveau | -107 330.00 | -111 117.00 | | -107 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 3 786.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | -55 117.00 | -73 484.00 | | -55 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 964.00 | 217 234.00 | | 192 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 8 970.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | 742.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 239.00 | 226 946.00 | | 202 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 122.00 | 153 462.00 | | 147 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 333.00 | 18 032.00 | | 34 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 967.00 | 14 246.00 | | 15 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | 3 786.00 | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 499.00 | | 60 707.00 | 85 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 145 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 708.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 59 999.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 166.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 166.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |