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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 3 583.00 | 326.00 | 3 257.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 3 073.00 | 19 120.00 | 22 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 276.00 | 3 399.00 | 24 877.00 | 28 276.00 |
BT Marchandises | 460 644.00 | | 460 644.00 | 460 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 613.00 | | 790 613.00 | 790 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 889.00 | 3 399.00 | 815 490.00 | 818 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 393.00 | 59 595.00 | | 71 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 11 798.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 93 830.00 | 82 393.00 | | 93 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 866.00 | 83 756.00 | | 359 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 112.00 | 313 619.00 | | 307 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 19 941.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 7 930.00 | | 6 635.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 660.00 | 425 246.00 | | 721 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 490.00 | 507 640.00 | | 815 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 112.00 | | | 307 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 557.00 | | 9 719.00 | 18 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | | 9 719.00 | 16 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 548.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 548.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 866.00 | 324 201.00 | 35 665.00 | 359 866.00 |
VI Groupe et associés | 307 112.00 | 307 112.00 | | 307 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 660.00 | 680 995.00 | 35 665.00 | 716 660.00 |