| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 163.00 | 765.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 053.00 | 1 163.00 | 88 890.00 | 90 053.00 |
BT Marchandises | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
BZ Autres créances | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 495.00 | 1 163.00 | 400 332.00 | 401 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 386.00 | 111 712.00 | | 152 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | 40 674.00 | | 54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 212 722.00 | 157 886.00 | | 212 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817.00 | 32 152.00 | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 117.00 | 21 440.00 | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 9 660.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | 16 665.00 | | 35 242.00 |
EA Autres dettes | 108 409.00 | 145 309.00 | | 108 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 609.00 | 225 229.00 | | 187 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 332.00 | 383 115.00 | | 400 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 613.00 | 215 032.00 | | 193 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 375.00 | | 448 375.00 | 448 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 375.00 | | 448 375.00 | 448 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 759.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 6 822.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 10 512.00 | | 14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 877.00 | 653 787.00 | | 453 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 041.00 | 613 113.00 | | 399 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 836.00 | 40 674.00 | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 90 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 203.00 | 2 610.00 | 16 650.00 | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 2 610.00 | 16 650.00 | 15 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 482.00 | 13 485.00 | -6 003.00 | 7 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 610.00 | 193 613.00 | -6 003.00 | 187 610.00 |