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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 697.00 | 1 617 862.00 | 304 835.00 | 1 922 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 639.00 | 1 657 018.00 | 312 621.00 | 1 969 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BN En cours de production de biens | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 675.00 | 3 848.00 | 369 827.00 | 373 675.00 |
BZ Autres créances | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 477.00 | 3 848.00 | 767 630.00 | 771 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 117.00 | 1 660 866.00 | 1 080 251.00 | 2 741 117.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
DL TOTAL (I) | 462 624.00 | | | 462 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 380.00 | | | 385 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EA Autres dettes | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 627.00 | | | 617 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 251.00 | | | 1 080 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 933.00 | | 94 207.00 | 1 884 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 969 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 965 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 323.00 | | 94 141.00 | 1 881 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 66.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 582.00 | 171 936.00 | 9 500.00 | 1 494 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 582.00 | 171 936.00 | 9 500.00 | 1 494 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
UX Autres créances clients | 369 413.00 | 369 413.00 | | 369 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 870.00 | 152 475.00 | 209 640.00 | 379 870.00 |
VI Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 299.00 | 494 299.00 | | 494 299.00 |
VW T.V.A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 167.00 | 335 772.00 | 209 640.00 | 563 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |