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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 5 015.00 | 4 612.00 | 403.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 32 556.00 | 8 524.00 | 41 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 410.00 | 39 138.00 | 41 273.00 | 80 410.00 |
BT Marchandises | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 380.00 | 39 138.00 | 172 243.00 | 211 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 123.00 | 47 974.00 | | 83 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 527.00 | 35 149.00 | | -28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 63 396.00 | 91 923.00 | | 63 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 503.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 881.00 | 83 213.00 | | 66 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 19 311.00 | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 19 606.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 847.00 | 122 633.00 | | 108 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 243.00 | 214 556.00 | | 172 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 273.00 | | 315 273.00 | 315 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 273.00 | | 315 273.00 | 315 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 495.00 | 458 152.00 | | 316 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 022.00 | 423 003.00 | | 345 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 527.00 | 35 149.00 | | -28 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 855.00 | | 1 555.00 | 78 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 839.00 | | 1 255.00 | 44 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 300.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 5 254.00 | | 33 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | 5 254.00 | | 31 914.00 |