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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 333.00 | 189 784.00 | 2 548.00 | 192 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672 166.00 | 1 588 857.00 | 83 309.00 | 1 672 166.00 |
AP Constructions | 6 867 926.00 | 1 157 249.00 | 5 710 676.00 | 6 867 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429 490.00 | 8 551 024.00 | 11 878 466.00 | 20 429 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 202.00 | 777 774.00 | 112 428.00 | 890 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 958 518.00 | | 43 958 518.00 | 43 958 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 953.00 | | 2 152 953.00 | 2 152 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 163 587.00 | 12 264 688.00 | 63 898 899.00 | 76 163 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 863.00 | | 584 863.00 | 584 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 582.00 | | 1 406 582.00 | 1 406 582.00 |
BZ Autres créances | 16 814 262.00 | | 16 814 262.00 | 16 814 262.00 |
CF Disponibilités | 3 323 871.00 | | 3 323 871.00 | 3 323 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 053.00 | | 591 053.00 | 591 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720 631.00 | | 22 720 631.00 | 22 720 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 884 217.00 | 12 264 688.00 | 86 619 529.00 | 98 884 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 191.00 | | | 476 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 114 657.00 | | | 9 114 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 364 890.00 | 91 237 803.00 | | 100 364 890.00 |
DH Report à nouveau | -31 825 130.00 | -24 560 168.00 | | -31 825 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 593 019.00 | -7 264 962.00 | | -9 593 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 080 247.00 | 12 524 692.00 | | 12 080 247.00 |
DL TOTAL (I) | 71 026 989.00 | 71 937 365.00 | | 71 026 989.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 97 563.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 97 563.00 | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099 809.00 | 9 136 262.00 | | 9 099 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 178.00 | 154 221.00 | | 73 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 534.00 | 4 375 995.00 | | 4 434 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 734.00 | 1 890 433.00 | | 1 548 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 856.00 | 723 353.00 | | 268 856.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 8 105.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 230.00 | 31 173.00 | | 149 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 080.00 | 16 319 541.00 | | 15 575 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 619 529.00 | 88 354 469.00 | | 86 619 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 099 809.00 | | | 9 099 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 726.00 | 89 242.00 | 2 229 968.00 | 2 140 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 726.00 | 89 242.00 | 2 229 968.00 | 2 140 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 267 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 869 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 926 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497 569.00 | 6 765 284.00 | | 3 497 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 444.00 | 518 390.00 | | 455 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 013.00 | 7 283 674.00 | | 3 953 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 45 000.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 266.00 | 122 248.00 | | 14 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 549.00 | 167 248.00 | | 16 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936 464.00 | 7 116 426.00 | | 3 936 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 396 823.00 | -3 341 046.00 | | -3 396 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 648.00 | 9 282 725.00 | | 6 394 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 667.00 | 16 547 686.00 | | 15 987 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 593 019.00 | -7 264 962.00 | | -9 593 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 208 902.00 | | 6 568 068.00 | 70 208 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 240.00 | 2 152 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 880.00 | 632 263.00 | 76 163 587.00 | -18 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 980.00 | | 1 864 499.00 | -2 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 900.00 | 107 022.00 | 72 146 135.00 | -15 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 691.00 | | 38 828.00 | 1 822 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 710 554.00 | | 6 526 704.00 | 65 710 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 657.00 | | 2 536.00 | 2 675 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622 250.00 | 2 735 195.00 | 92 757.00 | 9 622 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 556.00 | 142 085.00 | | 1 636 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 694.00 | 2 593 110.00 | 92 757.00 | 7 985 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 563.00 | 17 460.00 | 97 563.00 | 97 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 563.00 | 17 460.00 | 97 563.00 | 97 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 460.00 | 97 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 534.00 | 4 434 534.00 | | 4 434 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 081.00 | 321 081.00 | | 321 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 675.00 | 397 675.00 | | 397 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 230.00 | 149 230.00 | | 149 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 953.00 | 476 191.00 | 1 676 762.00 | 2 152 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 582.00 | 1 406 582.00 | | 1 406 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 4 222 562.00 | 4 222 562.00 | | 4 222 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 099 809.00 | 99 809.00 | 9 000 000.00 | 9 099 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973 781.00 | 1 859 124.00 | 9 114 657.00 | 10 973 781.00 |
VP Divers | 1 595 872.00 | 1 595 872.00 | | 1 595 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 901.00 | 648 901.00 | | 648 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 053.00 | 591 053.00 | | 591 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964 849.00 | 10 173 430.00 | 10 791 419.00 | 20 964 849.00 |
VW T.V.A. | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 903.00 | 6 501 903.00 | 9 000 000.00 | 15 501 903.00 |