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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 187 026.00 | 51 250.00 | 135 776.00 | 187 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 577.00 | 40 884.00 | 4 693.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 860.00 | 138 141.00 | 221 719.00 | 359 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
BN En cours de production de biens | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 973.00 | | 805 973.00 | 805 973.00 |
BZ Autres créances | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CF Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 302.00 | | 1 100 302.00 | 1 100 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 162.00 | 138 141.00 | 1 322 021.00 | 1 460 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 550.00 | 393 511.00 | | 546 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | 203 039.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 632 444.00 | 651 550.00 | | 632 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 971.00 | 142 402.00 | | 119 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 100.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 467.00 | 466 138.00 | | 423 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 320.00 | 117 955.00 | | 49 320.00 |
EA Autres dettes | 89 719.00 | 57 360.00 | | 89 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 577.00 | 783 955.00 | | 689 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 021.00 | 1 435 505.00 | | 1 322 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 413.00 | 663 984.00 | | 592 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 860.00 | | 10 115.00 | 359 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 359 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 320 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 104.00 | | 10 115.00 | 320 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 769.00 | 14 371.00 | | 123 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 64.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 077.00 | 14 307.00 | | 109 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 467.00 | 423 467.00 | | 423 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
UX Autres créances clients | 805 973.00 | 805 973.00 | | 805 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 971.00 | 22 807.00 | 97 163.00 | 119 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 073.00 | 881 073.00 | | 881 073.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 577.00 | 592 413.00 | 97 163.00 | 689 577.00 |