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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 171.00 | 2 812.00 | 14 359.00 | 17 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 314.00 | 2 812.00 | 56 502.00 | 59 314.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
084 Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
110 Total général Actif | 80 463.00 | 2 812.00 | 77 651.00 | 80 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 019.00 | 144 980.00 | | 215 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226.00 | 154.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 245.00 | 145 134.00 | | 215 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 780.00 | 72 760.00 | | 84 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 29 272.00 | 22 935.00 | | 29 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 355.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 597.00 | 56 152.00 | | 66 597.00 |
252 Charges sociales | 20 055.00 | 14 079.00 | | 20 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 207.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 680.00 | 168 002.00 | | 204 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 565.00 | -22 868.00 | | 10 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 535.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 510.00 | -23 426.00 | | 9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |