| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | 1 047.00 | 1 242.00 | 2 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 190.00 | 11 942.00 | 21 248.00 | 33 190.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 139.00 | 12 988.00 | 23 150.00 | 36 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
072 Créances – Autres | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
084 Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
110 Total général Actif | 111 356.00 | 12 988.00 | 98 368.00 | 111 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 326.00 | 159 733.00 | | 207 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 261.00 | | |
230 Autres produits | 807.00 | 183.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 133.00 | 162 177.00 | | 208 133.00 |
242 Autres charges externes. | 91 690.00 | 68 815.00 | | 91 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 4 271.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 168.00 | 45 908.00 | | 46 168.00 |
252 Charges sociales | 18 379.00 | 12 111.00 | | 18 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 902.00 | 6 950.00 | | 10 902.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 833.00 | 138 059.00 | | 168 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 300.00 | 24 118.00 | | 39 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 650.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 153.00 | 11 244.00 | | 14 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 689.00 | -1 953.00 | | -2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 656.00 | 14 177.00 | | 41 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134.00 | | | 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |