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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 10 382.00 | 5 202.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 810.00 | 36 789.00 | 6 022.00 | 42 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 805.00 | 36 789.00 | 167 016.00 | 203 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 306.00 | 82 347.00 | | 108 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | 25 958.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 128 218.00 | 117 106.00 | | 128 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797.00 | 20 289.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 897.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 14 651.00 | | 29 465.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 798.00 | 38 179.00 | | 38 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 016.00 | 155 285.00 | | 167 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 782.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 053.00 | 4 782.00 | | 25 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | -4 782.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 816.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 568.00 | 171 360.00 | | 207 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 456.00 | 145 401.00 | | 196 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 112.00 | 25 958.00 | | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 376.00 | 21 333.00 | 43 920.00 | 59 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 21 333.00 | 43 920.00 | 59 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797.00 | 4 966.00 | 1 831.00 | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 810.00 | 70 990.00 | 820.00 | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 798.00 | 36 967.00 | 1 831.00 | 38 798.00 |