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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 618.00 | 595.00 | 20 022.00 | 20 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 9 211.00 | 2 268.00 | 11 479.00 |
040 Immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 496.00 | 9 806.00 | 52 690.00 | 62 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
060 Stock marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 785.00 | | 379 785.00 | 379 785.00 |
072 Créances – Autres | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
084 Disponibilités | 639 937.00 | | 639 937.00 | 639 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 254 390.00 | | 1 254 390.00 | 1 254 390.00 |
110 Total général Actif | 1 316 886.00 | 9 806.00 | 1 307 080.00 | 1 316 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139 982.00 | |