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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 364.00 | 25 592.00 | 13 772.00 | 39 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 480.00 | 26 189.00 | 26 291.00 | 52 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 672.00 | 36 584.00 | 415 088.00 | 451 672.00 |
BZ Autres créances | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CF Disponibilités | 365 321.00 | | 365 321.00 | 365 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 387.00 | 36 584.00 | 827 804.00 | 864 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 867.00 | 62 773.00 | 854 095.00 | 916 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -191 051.00 | -55 391.00 | | -191 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 566.00 | -135 660.00 | | -157 566.00 |
DL TOTAL (I) | -293 017.00 | -135 451.00 | | -293 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 242.00 | 58.00 | | 320 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 003.00 | 190 118.00 | | 303 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 994.00 | 334 443.00 | | 208 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 177.00 | 301 811.00 | | 312 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | 1 800.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 112.00 | 828 230.00 | | 1 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 095.00 | 692 779.00 | | 854 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 112.00 | 828 230.00 | | 827 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 58.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
FG Production vendue services | 1 358 542.00 | | 1 358 542.00 | 1 358 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 304.00 | | 1 415 304.00 | 1 415 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 662.00 | 2 629.00 | | 32 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 662.00 | 2 629.00 | | 32 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 662.00 | -2 162.00 | | -32 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 003.00 | 1 408 021.00 | | 1 423 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 569.00 | 1 543 680.00 | | 1 580 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 566.00 | -135 660.00 | | -157 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 302.00 | | 8 178.00 | 44 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 396.00 | | 4 968.00 | 34 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 3 209.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 7 258.00 | | 18 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 352.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686.00 | 6 906.00 | | 18 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 29 907.00 | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 29 907.00 | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 29 907.00 | | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VB T. V. A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 003.00 | 303 003.00 | | 303 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 575.00 | 508 575.00 | | 508 575.00 |
VW T.V.A. | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 112.00 | 827 112.00 | 320 000.00 | 1 147 112.00 |