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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 8 672.00 | 10 326.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 342.00 | 221 768.00 | 254 575.00 | 476 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 340.00 | 230 439.00 | 282 900.00 | 513 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CF Disponibilités | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 876.00 | 230 439.00 | 398 436.00 | 628 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 436.00 | | | 398 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 340.00 | | | 513 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 340.00 | | | 495 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 535.00 | 49 904.00 | | 180 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 535.00 | 49 904.00 | | 180 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 761.00 | 34 189.00 | 32 572.00 | 66 761.00 |
VI Groupe et associés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 391.00 | 24 391.00 | 18 000.00 | 42 391.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 929.00 | 207 357.00 | 32 572.00 | 239 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |