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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 436.00 | |
AH Fonds commercial | | | 317 181.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 785 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 679.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 66 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 117 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 294 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 664 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 256 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 988 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 282 808.00 | |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 960.00 | 1 164 960.00 | | 1 164 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 973.00 | -1 268 139.00 | | -1 308 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | -40 834.00 | | 85 687.00 |
DL TOTAL (I) | 742 359.00 | 656 672.00 | | 742 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 916.00 | 44 510.00 | | 400 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 208.00 | 820 957.00 | | 153 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 899.00 | 118 617.00 | | 533 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 875.00 | 179 908.00 | | 441 875.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 10 113.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 450.00 | 1 174 105.00 | | 1 540 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 808.00 | 1 830 777.00 | | 2 282 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 758.00 | 1 174 105.00 | | 1 335 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 041 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 692.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | 692.00 | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 746.00 | -692.00 | | -11 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 206.00 | | | -44 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 064.00 | 263 104.00 | | 1 888 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 377.00 | 303 939.00 | | 1 802 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 687.00 | -40 834.00 | | 85 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 245.00 | | 1 402 304.00 | 915 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 875.00 | 195 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 765.00 | 1 475 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 18 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 256 172.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 50 813.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 044.00 | | 94 447.00 | 909 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 202 979.00 | 33 890.00 | 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 43 913.00 | 33 890.00 | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 899.00 | 533 899.00 | | 533 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
UX Autres créances clients | 658 636.00 | 658 636.00 | | 658 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VB T. V. A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 916.00 | 196 224.00 | 204 692.00 | 400 916.00 |
VI Groupe et associés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 651.00 | 962 034.00 | 183 617.00 | 1 145 651.00 |
VW T.V.A. | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 450.00 | 1 335 758.00 | 204 692.00 | 1 540 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |