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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 794.00 | 20 631.00 | 14 163.00 | 34 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 703.00 | 22 288.00 | 63 415.00 | 85 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | -11.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 843.00 | 22 288.00 | 89 554.00 | 111 843.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 790.00 | -14 123.00 | | -70 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | -56 667.00 | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | -10 295.00 | -50 790.00 | | -10 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 959.00 | 54 563.00 | | 29 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 188.00 | 49 266.00 | | 34 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 360.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 13 186.00 | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 850.00 | 130 375.00 | | 99 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 554.00 | 79 585.00 | | 89 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 213.00 | 100 318.00 | | 87 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 31 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 663.00 | 13 574.00 | | 31 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 25.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -25.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 058.00 | 180 622.00 | | 392 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 564.00 | 237 289.00 | | 351 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 495.00 | -56 667.00 | | 40 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 106.00 | | 3 902.00 | 84 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 85 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 34 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | 3 902.00 | 33 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 4 757.00 | 1 815.00 | 19 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 4 757.00 | 1 815.00 | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 959.00 | 17 322.00 | 12 637.00 | 29 959.00 |
VI Groupe et associés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516.00 | 3 510.00 | 6.00 | 3 516.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 850.00 | 87 213.00 | 12 637.00 | 99 850.00 |