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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 500.00 | | 609 500.00 | 609 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 715.00 | | 655 715.00 | 655 715.00 |
CU Autres participations | 609 500.00 | | 609 500.00 | 609 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 1 999.00 | | 19 992.00 |
DH Report à nouveau | 55 430.00 | 1 320.00 | | 55 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 72 103.00 | | 12 509.00 |
DK Provisions réglementées | 7 606.00 | 5 706.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 295 457.00 | 281 048.00 | | 295 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 225.00 | 336 666.00 | | 277 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 800.00 | 6 500.00 | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 082.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 994.00 | 14 004.00 | | 32 994.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 258.00 | 358 372.00 | | 360 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 715.00 | 639 420.00 | | 655 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 830.00 | 358 372.00 | | 242 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 619.00 | 57 836.00 | | 78 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 124.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 2 024.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -2 024.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 000.00 | 214 000.00 | | 237 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 491.00 | 141 897.00 | | 224 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | 72 103.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 465.00 | 60 037.00 | 117 428.00 | 177 465.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 258.00 | 242 830.00 | 117 428.00 | 360 258.00 |