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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 312.00 | 1 624.00 | 687.00 | 2 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 100.00 | 23 666.00 | 5 434.00 | 29 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 914.00 | 25 290.00 | 165 624.00 | 190 914.00 |
060 Stock marchandises | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | 4 669.00 | 44 300.00 | 48 969.00 |
072 Créances – Autres | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
084 Disponibilités | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 252.00 | 4 669.00 | 99 583.00 | 104 252.00 |
110 Total général Actif | 295 166.00 | 29 959.00 | 265 206.00 | 295 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 583.00 | 395 213.00 | | 337 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 4 508.00 | 12.00 | | 4 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 521.00 | 395 225.00 | | 345 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | -286.00 | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 255.00 | 120 883.00 | | 91 255.00 |
242 Autres charges externes. | 80 942.00 | 64 494.00 | | 80 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 6 355.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 627.00 | 133 459.00 | | 104 627.00 |
252 Charges sociales | 27 750.00 | 42 432.00 | | 27 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 554.00 | 10 345.00 | | 7 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 934.00 | 3 735.00 | | 934.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 510.00 | 381 419.00 | | 315 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 011.00 | 13 806.00 | | 30 011.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 80.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | 5 589.00 | | 4 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 274.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 156.00 | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 604.00 | 7 881.00 | | 21 604.00 |