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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 7 876.00 | 2 685.00 | 10 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 2 591.00 | 5 176.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 2 603.00 | 5 839.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 535.00 | 158 010.00 | 135 525.00 | 293 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 247.00 | 227 050.00 | 193 196.00 | 420 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 597.00 | 398 131.00 | 342 466.00 | 740 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 937.00 | 51 193.00 | 73 745.00 | 124 937.00 |
BZ Autres créances | 1 846 382.00 | | 1 846 382.00 | 1 846 382.00 |
CF Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 760.00 | 51 193.00 | 1 984 567.00 | 2 035 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 357.00 | 449 324.00 | 2 327 033.00 | 2 776 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 556.00 | | | -547 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
DL TOTAL (I) | -28 014.00 | | | -28 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 281.00 | | | 1 332 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 025.00 | | | 594 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 047.00 | | | 2 355 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 033.00 | | | 2 327 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 047.00 | | | 2 355 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860 984.00 | | 4 860 984.00 | 4 860 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 984.00 | | 4 860 984.00 | 4 860 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 048.00 | | | 5 112 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 506.00 | | | 4 812 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 024.00 | | 30 393.00 | 724 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 187.00 | 5 632.00 | 740 597.00 | 8 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 5 632.00 | 722 223.00 | 8 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | 4 410.00 | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 060.00 | | 25 983.00 | 710 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 333.00 | 100 865.00 | 3 068.00 | 300 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 3 834.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 700.00 | 97 031.00 | 3 068.00 | 293 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
6T Sur comptes clients | 42 060.00 | 9 133.00 | | 42 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 060.00 | 9 133.00 | | 42 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 223.00 | 9 133.00 | 158 164.00 | 200 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 158 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 025.00 | 594 025.00 | | 594 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VB T. V. A. | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 545.00 | 1 696 545.00 | | 1 696 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 116.00 | 1 126 116.00 | | 1 126 116.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 023.00 | 1 972 978.00 | 45.00 | 1 973 023.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 046.00 | 2 355 046.00 | | 2 355 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |