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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 17 000.00 | 3 956.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 455.00 | 17 000.00 | 104 456.00 | 121 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 128.00 | 25 384.00 | 132 746.00 | 158 128.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 349 764.00 | | 349 764.00 | 349 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 224.00 | 25 384.00 | 524 840.00 | 550 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 679.00 | 42 383.00 | 629 296.00 | 671 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 129 900.00 | 200 769.00 | | 129 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 220.00 | -11 736.00 | | 175 220.00 |
DL TOTAL (I) | 331 520.00 | 233 033.00 | | 331 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 111.00 | 120 991.00 | | 85 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 32 323.00 | | 56 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 377.00 | 61 900.00 | | 153 377.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 6 344.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 776.00 | 221 559.00 | | 297 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 296.00 | 454 591.00 | | 629 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 303.00 | | 3 328.00 | 123 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 121 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 20 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | 3 328.00 | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 2 552.00 | 5 177.00 | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 624.00 | 2 552.00 | 5 177.00 | 19 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
VW T.V.A. | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 776.00 | 297 776.00 | | 297 776.00 |