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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 429 000.00 | 2 032 343.00 | 396 657.00 | 2 429 000.00 |
AP Constructions | 6 545 946.00 | 592 603.00 | 5 953 343.00 | 6 545 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 946.00 | 2 624 946.00 | 6 350 000.00 | 8 974 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 068.00 | 55 053.00 | 149 015.00 | 204 068.00 |
BZ Autres créances | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CF Disponibilités | 230 279.00 | | 230 279.00 | 230 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 816.00 | 55 053.00 | 523 763.00 | 578 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 763.00 | 2 679 999.00 | 6 873 763.00 | 9 553 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 280.00 | 971 280.00 | | 971 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 818 090.00 | -3 223 926.00 | | -3 818 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 240.00 | -594 163.00 | | -1 794 240.00 |
DL TOTAL (I) | -4 141 049.00 | -2 346 810.00 | | -4 141 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627 318.00 | 7 203 463.00 | | 7 627 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 127.00 | 3 330 719.00 | | 3 272 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 46 796.00 | | 76 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 464.00 | 137 534.00 | | 38 464.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 014 813.00 | 10 718 936.00 | | 11 014 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 763.00 | 8 372 126.00 | | 6 873 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272 127.00 | | | 3 272 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 311.00 | |
GE Autres charges | | | 514 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 343.00 | | | 1 032 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 343.00 | 42 570.00 | | 1 032 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032 343.00 | -1 059.00 | | -1 032 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 843.00 | 9 345 969.00 | | 738 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 083.00 | 9 940 132.00 | | 2 533 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 240.00 | -594 163.00 | | -1 794 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974 946.00 | | | 8 974 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 974 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 974 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974 946.00 | | | 8 974 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 279.00 | 382 324.00 | | 210 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 279.00 | 382 324.00 | | 210 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 333.00 | 1 076 654.00 | 405 591.00 | 1 416 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 333.00 | 1 076 654.00 | 405 591.00 | 1 416 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 311.00 | 405 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VB T. V. A. | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627 318.00 | 381 385.00 | 7 245 933.00 | 7 627 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 539.00 | 42 281.00 | | 3 201 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 537.00 | 348 537.00 | | 348 537.00 |
VW T.V.A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 813.00 | 609 622.00 | 7 245 933.00 | 11 014 813.00 |