| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 995.00 | 2 405.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 009.00 | 25 072.00 | 27 937.00 | 53 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 889.00 | 28 067.00 | 1 769 822.00 | 1 797 889.00 |
BZ Autres créances | 248 332.00 | | 248 332.00 | 248 332.00 |
CF Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 225.00 | | 262 225.00 | 262 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 113.00 | 28 067.00 | 2 032 047.00 | 2 060 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 1 739 448.00 | | 1 739 448.00 | 1 739 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 475.00 | 351 475.00 | | 351 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 503 946.00 | 113 719.00 | | 503 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 021.00 | 390 227.00 | | 65 021.00 |
DL TOTAL (I) | 933 712.00 | 868 691.00 | | 933 712.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 229.00 | 575 699.00 | | 457 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 603.00 | 216 063.00 | | 187 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 15 940.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 092.00 | 126 533.00 | | 103 092.00 |
EA Autres dettes | 307 781.00 | 207 221.00 | | 307 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 335.00 | 1 141 457.00 | | 1 063 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 047.00 | 2 045 148.00 | | 2 032 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 089.00 | 684 228.00 | | 694 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 458.00 | 170 652.00 | | 50 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 662.00 | 10 818.00 | | 5 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 530 782.00 | 498 653.00 | | 530 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 009.00 | 15 225.00 | | 15 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 374 335.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 315.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 28 512.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 584.00 | 345 823.00 | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 32 815.00 | | 18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 045.00 | 1 043 641.00 | | 705 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 024.00 | 653 414.00 | | 640 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 021.00 | 390 227.00 | | 65 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 889.00 | | | 1 797 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 480.00 | | | 1 739 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 11 787.00 | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 11 787.00 | | 16 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |