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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 14 699.00 | 5 324.00 | 20 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 467.00 | 14 699.00 | 12 768.00 | 27 467.00 |
060 Stock marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
072 Créances – Autres | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
110 Total général Actif | 63 003.00 | 14 699.00 | 48 304.00 | 63 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 354.00 | 142 133.00 | | 145 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 497.00 | 2 000.00 | | 497.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 629.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 979.00 | 144 762.00 | | 145 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 947.00 | 46 581.00 | | 43 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | 2 886.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 47 474.00 | 49 226.00 | | 47 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 289.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 651.00 | 29 030.00 | | 34 651.00 |
252 Charges sociales | 8 397.00 | 7 732.00 | | 8 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 4 633.00 | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 363.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 512.00 | 141 740.00 | | 141 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 467.00 | 3 022.00 | | 4 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 146.00 | 833.00 | | 6 146.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 029.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 1 352.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 061.00 | 2 807.00 | | 9 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |