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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 717.00 | 333 456.00 | 5 261.00 | 338 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 156.00 | 320 922.00 | 111 234.00 | 432 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 741.00 | 654 378.00 | 133 363.00 | 787 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 259.00 | 41 619.00 | 825 641.00 | 867 259.00 |
BZ Autres créances | 3 412 355.00 | | 3 412 355.00 | 3 412 355.00 |
CF Disponibilités | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 901.00 | 41 619.00 | 4 432 282.00 | 4 473 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 641.00 | 695 996.00 | 4 565 645.00 | 5 261 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 498.00 | 69 546.00 | | 86 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 504.00 | 16 953.00 | | 65 504.00 |
DL TOTAL (I) | 463 003.00 | 97 498.00 | | 463 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 564.00 | 101 579.00 | | 129 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 173.00 | 77 220.00 | | 1 113 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 550.00 | 49 705.00 | | 1 302 550.00 |
EA Autres dettes | 1 491 206.00 | | | 1 491 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 392.00 | 228 514.00 | | 4 051 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 645.00 | 326 012.00 | | 4 565 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 411.00 | | 751 330.00 | 36 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 13 407.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | | 736 923.00 | 33 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 1 000.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 529.00 | 627 849.00 | | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | 627 849.00 | | 26 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 41 294.00 | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 41 294.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 92 544.00 | | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 173.00 | 1 113 173.00 | | 1 113 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 206.00 | 1 491 206.00 | | 1 491 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 817 382.00 | 817 382.00 | | 817 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VB T. V. A. | 504 154.00 | 504 154.00 | | 504 154.00 |
VC Groupe et associés | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 564.00 | 119 580.00 | 9 984.00 | 129 564.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 250.00 | 2 502 250.00 | | 2 502 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 413.00 | 4 285 953.00 | 1 461.00 | 4 287 413.00 |
VW T.V.A. | 924 644.00 | 924 644.00 | | 924 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 702.00 | 4 026 718.00 | 9 984.00 | 4 036 702.00 |