| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 3 389.00 | 5 040.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 17 557.00 | 18 494.00 | 36 051.00 |
BF Prêts | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 113.00 | 20 946.00 | 32 167.00 | 53 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 090.00 | 23 508.00 | 81 582.00 | 105 090.00 |
BZ Autres créances | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CF Disponibilités | 206 073.00 | | 206 073.00 | 206 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 276.00 | 23 508.00 | 333 768.00 | 357 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 389.00 | 44 454.00 | 365 935.00 | 410 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 664.00 | 63 159.00 | | 138 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 864.00 | 75 504.00 | | 69 864.00 |
DL TOTAL (I) | 209 627.00 | 139 764.00 | | 209 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 410.00 | 50 266.00 | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 3 631.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 86 827.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | 83 140.00 | | 70 005.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 23 382.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 308.00 | 247 246.00 | | 156 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 935.00 | 387 009.00 | | 365 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 041.00 | 14 189.00 | 16 284.00 | 23 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | 14 189.00 | 16 284.00 | 23 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 410.00 | 19 142.00 | 8 268.00 | 27 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 336.00 | 147 703.00 | 8 633.00 | 156 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 898.00 | 143 630.00 | 8 268.00 | 151 898.00 |