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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 788.00 | 392.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 685.00 | 6 352.00 | 5 333.00 | 11 685.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 365.00 | 7 140.00 | 6 225.00 | 13 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
110 Total général Actif | 27 798.00 | 7 140.00 | 20 658.00 | 27 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 163.00 | 81 265.00 | | 86 163.00 |
230 Autres produits | 4 119.00 | 832.00 | | 4 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 282.00 | 82 098.00 | | 90 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 714.00 | 11 315.00 | | 8 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | 1 638.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 29 013.00 | 22 899.00 | | 29 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 1 492.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 585.00 | 35 198.00 | | 37 585.00 |
252 Charges sociales | 9 192.00 | 9 891.00 | | 9 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | 2 091.00 | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 189.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 206.00 | 84 713.00 | | 90 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76.00 | -2 615.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087.00 | -2 812.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |