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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 19 773.00 | 14 125.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 276.00 | 34 427.00 | 24 849.00 | 59 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 9 616.00 | 1 785.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 752.00 | 63 816.00 | 247 936.00 | 311 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 737.00 | 6 853.00 | 54 883.00 | 61 737.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 253 716.00 | | 253 716.00 | 253 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 756.00 | 6 853.00 | 400 903.00 | 407 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 508.00 | 70 669.00 | 648 839.00 | 719 508.00 |
CU Autres participations | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 673.00 | 4 829.00 | | 8 673.00 |
DG Autres réserves | 90 245.00 | 45 397.00 | | 90 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 488.00 | 76 893.00 | | 99 488.00 |
DL TOTAL (I) | 480 406.00 | 409 118.00 | | 480 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 382.00 | 97 349.00 | | 64 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 29 297.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 68 955.00 | | 69 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 433.00 | 229 800.00 | | 168 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 839.00 | 638 919.00 | | 648 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 375.00 | 65 131.00 | | 41 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | 21 077.00 | | 30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 637.00 | 859 521.00 | | 909 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 149.00 | 782 629.00 | | 810 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 488.00 | 76 893.00 | | 99 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | 7 009.00 | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 944.00 | | 5 808.00 | 305 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 995.00 | | 4 580.00 | 99 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | 1 228.00 | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 465.00 | 12 351.00 | | 51 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 465.00 | 12 351.00 | | 51 465.00 |